إدارة الدورة النقدية – الذمم المدينة والدائنة

مقدمة

تأتي أهمية الدورة النقدية من حقيقة أن تحويل النقد يدر ربحاً جيداً ، بقدر ما تقوم بتحسين الدورة النقدية ، بقدر ما تحصل على ربح أكثر. تلعب أفضل ممارسات الحسابات المدينة والدائنة دور القاعدة الرئيسية في تحسين الدورة النقدية.

 

أهداف الدورة 

  • تعزيز فهم البيئة المحاسبية وبيان kay المالي والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
  • تحديد أفضل الممارسات للمدينين وتحسين إدارة شروط الائتمان.
  • تحديد أفضل ممارسات إدارة المخزون وسلسلة التوريد.
  • تحديد أفضل ممارسات إدارة الحسابات الدائنة.
  • تحسين مهارات إدارة النقد ورأس المال العامل باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الأدوات.
  • تعزيز فهم الدورة النقدية وإدارة الدورة النقدية.

محاور الدورة 

اليوم الأول 

مقدمة في حسابات القبض

  • رأس المال العامل وإدارة النقد
  • فهم “تكلفة الائتمان”
  • عملية “الطلب النقدي”
  • فهم “المخاطر” في “الائتمان”
  • حسابات القبض وخدمة العملاء الفعالة
  • تحديد المجالات ضعيفة الأداء لزيادة رضا العملاء

اليوم الثاني 

العملاء وشروط التداول

  • شروط التداول
  • أدوات وتقنيات التحليل المالي: النسب ؛ اتجاهات؛ تحليل الحجم المشترك
  • أفضل مقياس أداء – نقدي أم ربح؟
  • الضائقة المالية والتحليلات من نوع Z لـ Altman
  • تحليل الاتجاه
  • تحليل القيمة المضافة للبيان المالي

اليوم الثالث

تطوير استراتيجيات فعالة لتعظيم التحصيل النقدي

  • تحديد حملات التحصيل “ما قبل التأخر” الفعالة
  • تحديد أنشطة “ما بعد الجنوح”
  • استراتيجيات التحصيل الحساسة للعملاء
  • تقنيات الجمع ودورات الحروف
  • خطوات التصعيد الداخلية والخارجية المناسبة
  • استخدام إدارة سير العمل لتعظيم أداء المجمع

اليوم الرابع

أدوات وتقنيات الجمع العملية

  • إزالة معوقات الدفع
  • التعرف على الأعذار وتكتيكات المماطلة
  • تقديم حلول لعدم الدفع
  • تقنيات جمع الهاتف
  • مهارات التفاوض للمجموعات الناجحة
  • بناء العلاقات مع العملاء

اليوم الخامس 

إدارة دفتر حسابات القبض

  • تطوير علاقات داخلية فعالة لتعظيم الأداء
  • تحديد الأهداف وتتبع الأداء
  • إدارة المعلومات المبهرة
  • تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ذات المعنى
  • آخر التطورات في حسابات القبض

اليوم السادس

الحسابات الدائنة والمحاسبة المالية وسلسلة التوريد

  • المعلومات المحاسبية والمالية: الحسابات الدائنة في سياقها
  • مصادر التمويل
  • سلسلة التوريد
  • المركز المالي والأداء المالي
  • التدفق النقدي ورأس المال العامل
  • لماذا التدفق النقدي مهم جدا؟

اليوم السابع

تحقيق مستوى عالمي في عمليات الحسابات الدائنة

  • تحديد أفضل الممارسات في AP
  • تجاوز P2P
  • مجازفة إدارية
  • مبادئ أفضل الممارسات
  • نهاية إلى نهاية عملية AP
  • تحديد القضايا في الحسابات الدائنة

اليوم الثامن

تحسين معالجة الفواتير وإدارة العمليات

  • عمليات معالجة الفواتير والموافقة عليها
  • التحقق من بيانات الفاتورة
  • دفع سلع “منخفضة القيمة”
  • كيفية تجنب المدفوعات المكررة
  • تحقيق أقصى استفادة من وقت الموظفين: قصر المكالمات الهاتفية على AP
  • هل تنتمي إدارة المصروفات النثرية إلى الحسابات الدائنة؟

اليوم التاسع

تسخير التكنولوجيا في عمليات الحسابات الدائنة

  • Master Vendor File Management – الحصول عليها بالشكل الصحيح منذ البداية
  • السفر والترفيه
  • إدارة السياسة
  • السلف النقدية والسداد للموظفين
  • تحسين العملية من خلال التصوير وسير العمل
  • استخدام الإنترنت لفعالية AP

اليوم العاشر

إجراء المدفوعات والحفاظ على العلاقات

  • الاتصالات وعلاقات العملاء
  • معلومات حالة المدفوعات للبائعين والعملاء الداخليين
  • تحسين دورة الشراء للدفع (P2P)
  • حلول المدفوعات والدفع: الحسابات الدائنة أو الخزينة

مشاركة:

Facebook
Twitter
LinkedIn

قبول ملفات الارتباط

نستخدم ملفات الكوكيز أو البيانات الشخصية المماثلة لتحسين تجربة المستخدم وتخصيص المحتوى المعروض للمستخدم. تعرف ملفات الكوكيز على المعلومات المتعلقة بزياراتك لموقعنا ، وتسهل الوصول إلى خدماتنا. عندما تستخدم موقعنا ، فإنك توافق على استخدام الكوكيز الموضحة في هذه السياسة.