مقدمة
تأتي أهمية الدورة النقدية من حقيقة أن تحويل النقد يدر ربحاً جيداً ، بقدر ما تقوم بتحسين الدورة النقدية ، بقدر ما تحصل على ربح أكثر. تلعب أفضل ممارسات الحسابات المدينة والدائنة دور القاعدة الرئيسية في تحسين الدورة النقدية.
أهداف الدورة
- تعزيز فهم البيئة المحاسبية وبيان kay المالي والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
- تحديد أفضل الممارسات للمدينين وتحسين إدارة شروط الائتمان.
- تحديد أفضل ممارسات إدارة المخزون وسلسلة التوريد.
- تحديد أفضل ممارسات إدارة الحسابات الدائنة.
- تحسين مهارات إدارة النقد ورأس المال العامل باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الأدوات.
- تعزيز فهم الدورة النقدية وإدارة الدورة النقدية.
محاور الدورة
اليوم الأول
مقدمة في حسابات القبض
- رأس المال العامل وإدارة النقد
- فهم “تكلفة الائتمان”
- عملية “الطلب النقدي”
- فهم “المخاطر” في “الائتمان”
- حسابات القبض وخدمة العملاء الفعالة
- تحديد المجالات ضعيفة الأداء لزيادة رضا العملاء
اليوم الثاني
العملاء وشروط التداول
- شروط التداول
- أدوات وتقنيات التحليل المالي: النسب ؛ اتجاهات؛ تحليل الحجم المشترك
- أفضل مقياس أداء – نقدي أم ربح؟
- الضائقة المالية والتحليلات من نوع Z لـ Altman
- تحليل الاتجاه
- تحليل القيمة المضافة للبيان المالي
اليوم الثالث
تطوير استراتيجيات فعالة لتعظيم التحصيل النقدي
- تحديد حملات التحصيل “ما قبل التأخر” الفعالة
- تحديد أنشطة “ما بعد الجنوح”
- استراتيجيات التحصيل الحساسة للعملاء
- تقنيات الجمع ودورات الحروف
- خطوات التصعيد الداخلية والخارجية المناسبة
- استخدام إدارة سير العمل لتعظيم أداء المجمع
اليوم الرابع
أدوات وتقنيات الجمع العملية
- إزالة معوقات الدفع
- التعرف على الأعذار وتكتيكات المماطلة
- تقديم حلول لعدم الدفع
- تقنيات جمع الهاتف
- مهارات التفاوض للمجموعات الناجحة
- بناء العلاقات مع العملاء
اليوم الخامس
إدارة دفتر حسابات القبض
- تطوير علاقات داخلية فعالة لتعظيم الأداء
- تحديد الأهداف وتتبع الأداء
- إدارة المعلومات المبهرة
- تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ذات المعنى
- آخر التطورات في حسابات القبض
اليوم السادس
الحسابات الدائنة والمحاسبة المالية وسلسلة التوريد
- المعلومات المحاسبية والمالية: الحسابات الدائنة في سياقها
- مصادر التمويل
- سلسلة التوريد
- المركز المالي والأداء المالي
- التدفق النقدي ورأس المال العامل
- لماذا التدفق النقدي مهم جدا؟
اليوم السابع
تحقيق مستوى عالمي في عمليات الحسابات الدائنة
- تحديد أفضل الممارسات في AP
- تجاوز P2P
- مجازفة إدارية
- مبادئ أفضل الممارسات
- نهاية إلى نهاية عملية AP
- تحديد القضايا في الحسابات الدائنة
اليوم الثامن
تحسين معالجة الفواتير وإدارة العمليات
- عمليات معالجة الفواتير والموافقة عليها
- التحقق من بيانات الفاتورة
- دفع سلع “منخفضة القيمة”
- كيفية تجنب المدفوعات المكررة
- تحقيق أقصى استفادة من وقت الموظفين: قصر المكالمات الهاتفية على AP
- هل تنتمي إدارة المصروفات النثرية إلى الحسابات الدائنة؟
اليوم التاسع
تسخير التكنولوجيا في عمليات الحسابات الدائنة
- Master Vendor File Management – الحصول عليها بالشكل الصحيح منذ البداية
- السفر والترفيه
- إدارة السياسة
- السلف النقدية والسداد للموظفين
- تحسين العملية من خلال التصوير وسير العمل
- استخدام الإنترنت لفعالية AP
اليوم العاشر
إجراء المدفوعات والحفاظ على العلاقات
- الاتصالات وعلاقات العملاء
- معلومات حالة المدفوعات للبائعين والعملاء الداخليين
- تحسين دورة الشراء للدفع (P2P)
- حلول المدفوعات والدفع: الحسابات الدائنة أو الخزينة
